| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 616.00 | 666.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 816.00 | 13 612.00 | 11 204.00 | 24 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 833.00 | 14 228.00 | 432 605.00 | 446 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 172 084.00 | | 172 084.00 | 172 084.00 |
CF Disponibilités | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 397.00 | 14 228.00 | 716 168.00 | 730 397.00 |
CU Autres participations | 420 735.00 | | 420 735.00 | 420 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
DH Report à nouveau | -240 167.00 | -243 890.00 | | -240 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 827.00 | 3 723.00 | | -72 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 37 197.00 | 110 024.00 | | 37 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 160.00 | 225 725.00 | | 142 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 401.00 | 190 317.00 | | 414 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 201 511.00 | | 21 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 294.00 | 115 992.00 | | 101 294.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 971.00 | 733 590.00 | | 678 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 169.00 | 843 614.00 | | 716 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 247.00 | 619 572.00 | | 650 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 956.00 | 650.00 | | 8 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | 1 250.00 | | 8 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 314.00 | 812.00 | | 37 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 314.00 | 812.00 | | 37 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 358.00 | 438.00 | | -28 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 561.00 | 302 271.00 | | 280 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 388.00 | 298 548.00 | | 353 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 827.00 | 3 723.00 | | -72 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 512.00 | 20 439.00 | | 11 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 250.00 | | 11 808.00 | 576 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 225.00 | 420 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 225.00 | 446 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | | 11 808.00 | 14 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 960.00 | | | 561 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | 1 475.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | 1 475.00 | | 12 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 308.00 | 287 308.00 | | 287 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 160.00 | 113 436.00 | 28 724.00 | 142 160.00 |
VI Groupe et associés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 971.00 | 650 247.00 | 28 724.00 | 678 971.00 |