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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 5 770.00 | 2 652.00 | 8 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 639.00 | 88 563.00 | 71 075.00 | 159 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 361.00 | 94 334.00 | 74 027.00 | 168 361.00 |
BT Marchandises | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 738.00 | 1 080.00 | 298 658.00 | 299 738.00 |
BZ Autres créances | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CF Disponibilités | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 074.00 | 1 080.00 | 615 993.00 | 617 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 436.00 | 95 414.00 | 690 021.00 | 785 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 255.00 | 786.00 | | -11 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | -12 041.00 | | 50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 192 464.00 | 141 744.00 | | 192 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | 25 673.00 | | 35 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | 9 638.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 468.00 | 122 423.00 | | 228 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 618.00 | 54 886.00 | | 110 618.00 |
EA Autres dettes | 114 867.00 | 137 261.00 | | 114 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 557.00 | 349 883.00 | | 497 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 021.00 | 491 627.00 | | 690 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 524.00 | 338 346.00 | | 476 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 562.00 | | 6 222.00 | 167 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 168 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 159 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 839.00 | | 6 222.00 | 158 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 31 817.00 | 5 422.00 | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 2 750.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | 29 067.00 | 5 422.00 | 64 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 469.00 | 228 469.00 | | 228 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 442.00 | 298 442.00 | | 298 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 537.00 | 10 504.00 | 21 033.00 | 31 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 266.00 | 411 669.00 | 1 597.00 | 413 266.00 |
VW T.V.A. | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 557.00 | 476 524.00 | 21 033.00 | 497 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |