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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | 4 866.00 | 145.00 | 5 012.00 |
AH Fonds commercial | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 603.00 | 295.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 33 862.00 | 23 121.00 | 56 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 425.00 | 39 332.00 | 236 093.00 | 275 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
BZ Autres créances | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 516.00 | 39 332.00 | 393 184.00 | 432 516.00 |
CU Autres participations | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 158.00 | 720.00 | | 1 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 685.00 | 81 723.00 | | 91 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 512.00 | 10 400.00 | | -19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 78 151.00 | 97 663.00 | | 78 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 818.00 | 243 268.00 | | 159 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 6 168.00 | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 997.00 | 131 142.00 | | 125 997.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 033.00 | 390 723.00 | | 315 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 184.00 | 488 386.00 | | 393 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 637.00 | 148 129.00 | | 166 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 316.00 | 377.00 | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 510.00 | | 14 915.00 | 260 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 967.00 | | 14 915.00 | 42 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 841.00 | 7 490.00 | | 31 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | 165.00 | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 7 326.00 | | 27 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 997.00 | 125 997.00 | | 125 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 502.00 | 106.00 | | 148 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 118.00 | 154 722.00 | 1 396.00 | 156 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 033.00 | 166 637.00 | | 315 033.00 |