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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 111 988 958.00 | 96 419 369.00 | 15 569 588.00 | 111 988 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 718.00 | 26 551.00 | 154 167.00 | 180 718.00 |
BZ Autres créances | 2 455 563.00 | | 2 455 563.00 | 2 455 563.00 |
CF Disponibilités | 1 618 248.00 | | 1 618 248.00 | 1 618 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 251 686.00 | 96 445 920.00 | 19 805 766.00 | 116 251 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 251 891.00 | 96 445 920.00 | 19 805 971.00 | 116 251 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 842 968.00 | 8 361 958.00 | | 5 842 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 323.00 | -2 518 990.00 | | 202 323.00 |
DL TOTAL (I) | 9 152 791.00 | 8 950 468.00 | | 9 152 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985 528.00 | 13 023 065.00 | | 7 985 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 216.00 | 1 088 820.00 | | 1 207 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
EA Autres dettes | 1 450 280.00 | 1 368 265.00 | | 1 450 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 180.00 | 15 480 155.00 | | 10 653 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 971.00 | 24 430 623.00 | | 19 805 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 950.00 | | 6 754 950.00 | 6 754 950.00 |
FD Production vendue biens | -15 353.00 | | -15 353.00 | -15 353.00 |
FG Production vendue services | 315 526.00 | | 315 526.00 | 315 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 123.00 | | 7 055 123.00 | 7 055 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 675 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 369.00 | 8 183 591.00 | | 7 061 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 046.00 | 10 702 582.00 | | 6 859 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 323.00 | -2 518 990.00 | | 202 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205.00 | | | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 651.00 | 1 900.00 | | 24 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 651.00 | 1 900.00 | | 24 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 985 528.00 | 7 950 106.00 | | 7 985 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 216.00 | 1 207 216.00 | | 1 207 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 280.00 | 1 450 280.00 | | 1 450 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225 154.00 | | | 5 225 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VP Divers | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 155.00 | | | 2 339 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 686.00 | 2 644 480.00 | 205.00 | 2 644 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 180.00 | 10 617 759.00 | | 10 653 180.00 |