| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 4 324.00 | 5 000.00 | 9 324.00 |
AP Constructions | 38 210.00 | 35 644.00 | 2 566.00 | 38 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 595.00 | 296 907.00 | 16 688.00 | 313 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 493.00 | 218 990.00 | 37 503.00 | 256 493.00 |
AX Avances et acomptes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 548.00 | 555 865.00 | 84 683.00 | 640 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
BZ Autres créances | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CF Disponibilités | 354 017.00 | | 354 017.00 | 354 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 055.00 | | 497 055.00 | 497 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 971.00 | 555 865.00 | 590 107.00 | 1 145 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 992.00 | -58 626.00 | | -126 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 547.00 | -68 366.00 | | 240 547.00 |
DL TOTAL (I) | 223 555.00 | -16 992.00 | | 223 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 250.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 651.00 | 127 010.00 | | 83 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 148.00 | 119 510.00 | | 130 148.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 980.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 551.00 | 399 749.00 | | 366 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 107.00 | 382 757.00 | | 590 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 761.00 | 15 103.00 | | 540 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 78.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 515.00 | 15 025.00 | | 536 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |