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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 313.00 | 5 350.00 | 20 962.00 | 26 313.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 19 337.00 | 8 032.00 | 11 304.00 | 19 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 134.00 | 24 268.00 | 6 865.00 | 31 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 939.00 | 51 107.00 | 36 832.00 | 87 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 023.00 | 88 759.00 | 136 264.00 | 225 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BT Marchandises | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 210 595.00 | | 210 595.00 | 210 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 970.00 | | 395 970.00 | 395 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 994.00 | 88 759.00 | 532 235.00 | 620 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DG Autres réserves | 139 080.00 | 146 229.00 | | 139 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 558.00 | -7 149.00 | | 31 558.00 |
DL TOTAL (I) | 179 158.00 | 147 600.00 | | 179 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 037.00 | 177 217.00 | | 199 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 10 874.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 85 999.00 | | 20 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 150.00 | 109 686.00 | | 89 150.00 |
EA Autres dettes | 42 156.00 | 44 304.00 | | 42 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 076.00 | 428 082.00 | | 353 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 235.00 | 575 683.00 | | 532 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 263.00 | | 33 261.00 | 197 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 225 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 138 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 813.00 | | 20 000.00 | 63 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 650.00 | | 13 261.00 | 130 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 465.00 | 22 794.00 | 5 500.00 | 71 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 1 260.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 21 534.00 | 5 500.00 | 67 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 371.00 | 50 571.00 | 2 800.00 | 53 371.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |