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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 813 301.00 | | 813 301.00 | 813 301.00 |
060 Stock marchandises | | 22 707.00 | -22 707.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 863.00 | 22 707.00 | 828 156.00 | 850 863.00 |
110 Total général Actif | 851 174.00 | 23 018.00 | 828 156.00 | 851 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
242 Autres charges externes. | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311.00 | | | 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917.00 | | | 4 917.00 |