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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 79 036.00 | 7 804.00 | 86 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 120.00 | 96 316.00 | 7 804.00 | 104 120.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 703.00 | | 281 703.00 | 281 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 823.00 | 96 316.00 | 289 507.00 | 385 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 163 458.00 | 120 430.00 | | 163 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 188.00 | 43 028.00 | | 17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 185 953.00 | 168 764.00 | | 185 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 13 970.00 | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 098.00 | 54 074.00 | | 85 098.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 643.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 554.00 | 69 696.00 | | 103 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 507.00 | 238 460.00 | | 289 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 954.00 | |
FM Production stockée | | | -2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 5 011.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 104.00 | 300 025.00 | | 419 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 916.00 | 256 997.00 | | 401 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 188.00 | 43 028.00 | | 17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 504.00 | 7 812.00 | | 88 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 3 570.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | 4 242.00 | | 74 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 554.00 | 103 554.00 | | 103 554.00 |