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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120.00 | 13 497.00 | 10 622.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 783.00 | 63 685.00 | 9 098.00 | 72 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BZ Autres créances | 440 006.00 | | 440 006.00 | 440 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 867.00 | | 445 867.00 | 445 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 679.00 | | 446 679.00 | 446 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
DH Report à nouveau | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
DL TOTAL (I) | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
DP Provisions pour risques | 18 365.00 | 16 870.00 | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 365.00 | 16 870.00 | | 18 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 749.00 | | | 277 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 679.00 | | | 446 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 134.00 | | | 440 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 152.00 | | | 252 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 16 870.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 886.00 | | | 724 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 914.00 | | | 627 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 825.00 | | | 374 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 385.00 | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 013.00 | 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 725.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 903.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 908.00 | 7 568.00 | 117 476.00 | 109 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | 7 568.00 | 84 751.00 | 77 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 680.00 | 11 105.00 | 39 804.00 | 68 680.00 |
VI Groupe et associés | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VP Divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 006.00 | | | 440 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 853.00 | 440 041.00 | 811.00 | 440 853.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 749.00 | 220 174.00 | 39 804.00 | 277 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
ST Autres comptes | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 489.00 | | | 85 489.00 |