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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 7 379.00 | 13 021.00 | 20 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 400.00 | 7 379.00 | 14 021.00 | 21 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 359 539.00 | | 359 539.00 | 359 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 282.00 | | 373 282.00 | 373 282.00 |
110 Total général Actif | 394 682.00 | 7 379.00 | 387 303.00 | 394 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 850.00 | 13 700.00 | | 31 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 350.00 | 18 700.00 | | 34 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 648.00 | 14 386.00 | | 25 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 684.00 | | 691.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | 1 212.00 | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 3 298.00 | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 466.00 | 19 630.00 | | 45 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 116.00 | -930.00 | | -11 116.00 |
280 Produits financiers | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | 417.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 355.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 753.00 | -868.00 | | 73 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 700.00 | | | 4 700.00 |