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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 907.00 | 3 890.00 | 2 017.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 4 606.00 | 630.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 566.00 | 866.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 590.00 | 9 062.00 | 3 528.00 | 12 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 360.00 | 9 062.00 | 60 298.00 | 69 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 544.00 | 60 092.00 | | 59 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 585.00 | 16 840.00 | | 16 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -35.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 20 725.00 | 17 463.00 | | 20 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 392.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 266.00 | 16 533.00 | | 16 266.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 136.00 | 6 753.00 | | 4 136.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 015.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 625.00 | 5 754.00 | | 1 625.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 892.00 | 42 139.00 | | 47 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 5 754.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 57 767.00 | 56 142.00 | | 57 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 3 965.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 822.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530.00 | 6 453.00 | | 2 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 298.00 | 62 596.00 | | 60 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 1 048.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | 1 048.00 | | 8 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |