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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AN Terrains | 148 047.00 | 47 575.00 | 100 471.00 | 148 047.00 |
AP Constructions | 22 845.00 | 21 102.00 | 1 743.00 | 22 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 27 339.00 | 2 241.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 062.00 | 286 242.00 | 38 819.00 | 325 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 154.00 | 382 260.00 | 1 029 894.00 | 1 412 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BT Marchandises | 330 715.00 | | 330 715.00 | 330 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 528.00 | | 776 528.00 | 776 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 682.00 | 382 260.00 | 1 806 422.00 | 2 188 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | -95 472.00 | -167 677.00 | | -95 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 570.00 | 72 205.00 | | 314 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 048.00 | 731 477.00 | | 1 046 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 750.00 | 315 141.00 | | 295 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 396.00 | 291 685.00 | | 330 396.00 |
EA Autres dettes | 58 210.00 | 70 244.00 | | 58 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 373.00 | 677 790.00 | | 760 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 422.00 | 1 409 268.00 | | 1 806 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 750.00 | 295 750.00 | | 295 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 563.00 | 247 563.00 | | 247 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 016.00 | 2 014.00 | 74 002.00 | 76 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 374.00 | 686 372.00 | 74 002.00 | 760 374.00 |