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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 961.00 | 533.00 | 125 428.00 | 125 961.00 |
AP Constructions | 727 888.00 | 514 061.00 | 213 827.00 | 727 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 849.00 | 514 594.00 | 339 255.00 | 853 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 255 856.00 | | 255 856.00 | 255 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 331.00 | | 298 331.00 | 298 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 180.00 | 514 594.00 | 637 585.00 | 1 152 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 643.00 | | | 464 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
DL TOTAL (I) | 577 606.00 | | | 577 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 585.00 | | | 637 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 440.00 | | | 208 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 280.00 | | 70 561.00 | 792 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 853 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 853 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 280.00 | | 70 561.00 | 792 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 947.00 | 37 663.00 | 1 016.00 | 477 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 947.00 | 37 663.00 | 1 016.00 | 477 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 980.00 | 35 980.00 | | 59 980.00 |