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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 6 684.00 | 1 666.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 471.00 | 35 804.00 | 1 666.00 | 37 471.00 |
BT Marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 390.00 | 19 834.00 | 58 555.00 | 78 390.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 893.00 | 19 834.00 | 158 059.00 | 177 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 364.00 | 55 639.00 | 159 725.00 | 215 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DH Report à nouveau | -30 502.00 | | | -30 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 241.00 | | | 146 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 241.00 | | | 146 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 471.00 | | 2 000.00 | 35 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | 2 000.00 | 33 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 442.00 | 1 361.00 | | 34 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 1 361.00 | | 32 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 516.00 | 71 591.00 | 20 925.00 | 92 516.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 853.00 | | | 73 853.00 |