| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 703.00 | 25 297.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 690 237.00 | 509 358.00 | 180 880.00 | 690 237.00 |
AP Constructions | 7 199 251.00 | 5 254 505.00 | 1 944 746.00 | 7 199 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 451.00 | 1 168 926.00 | 611 524.00 | 1 780 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 388.00 | 394 003.00 | 23 385.00 | 417 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122 352.00 | 7 336 495.00 | 2 785 857.00 | 10 122 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BT Marchandises | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
BZ Autres créances | 262 977.00 | | 262 977.00 | 262 977.00 |
CF Disponibilités | 1 440 540.00 | | 1 440 540.00 | 1 440 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 524.00 | | 2 117 524.00 | 2 117 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 876.00 | 7 336 495.00 | 4 903 381.00 | 12 239 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 658.00 | 583 658.00 | | 583 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
DH Report à nouveau | 718 621.00 | 1 204 500.00 | | 718 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 626.00 | 412 108.00 | | 213 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 177.00 | 54 366.00 | | 45 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 449.00 | 2 312 997.00 | | 1 619 449.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 341.00 | 675 869.00 | | 1 492 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 360 026.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 048.00 | 1 172 228.00 | | 1 333 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 836.00 | 383 066.00 | | 447 836.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 4 598.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 932.00 | 2 595 787.00 | | 3 274 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 381.00 | 4 914 785.00 | | 4 903 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 704.00 | | 2 124 704.00 | 2 124 704.00 |
FG Production vendue services | 6 315 011.00 | | 6 315 011.00 | 6 315 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 715.00 | | 8 439 715.00 | 8 439 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 189.00 | 12 549.00 | | 9 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 189.00 | 12 549.00 | | 9 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 2 439.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 439.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 854.00 | 10 110.00 | | 8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 641.00 | 107 076.00 | | 72 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 541.00 | 6 038 585.00 | | 8 539 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 914.00 | 5 626 478.00 | | 8 325 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 626.00 | 412 108.00 | | 213 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 283.00 | | 1 369 369.00 | 9 811 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 908.00 | 18 392.00 | 10 122 352.00 | 1 039 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 908.00 | 18 392.00 | 10 087 327.00 | 1 039 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 25 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801 258.00 | | 1 344 369.00 | 9 801 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712 159.00 | 642 394.00 | 18 058.00 | 6 712 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 3 080.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 536.00 | 639 314.00 | 18 058.00 | 6 705 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 048.00 | 1 333 048.00 | | 1 333 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
VC Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 341.00 | 329 122.00 | 415 424.00 | 1 492 341.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 178.00 | | | 1 212 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 435.00 | | | 395 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 025.00 | 531 025.00 | | 531 025.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 932.00 | 2 111 714.00 | 415 424.00 | 3 274 932.00 |