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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 090.00 | 557 201.00 | 39 888.00 | 597 090.00 |
AP Constructions | 6 499 821.00 | 2 797 037.00 | 3 702 784.00 | 6 499 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 264.00 | 1 077 480.00 | 822 784.00 | 1 900 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 973.00 | 53 676.00 | 4 297.00 | 57 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 055 147.00 | 4 485 394.00 | 4 569 753.00 | 9 055 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BT Marchandises | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 898.00 | | 250 898.00 | 250 898.00 |
BZ Autres créances | 133 876.00 | | 133 876.00 | 133 876.00 |
CF Disponibilités | 2 158 086.00 | | 2 158 086.00 | 2 158 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 505.00 | | 2 716 505.00 | 2 716 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 652.00 | 4 485 394.00 | 7 286 258.00 | 11 771 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 782.00 | 338 287.00 | | 322 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 730.00 | 284 494.00 | | -152 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 201.00 | 950 868.00 | | 884 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 253.00 | 2 233 649.00 | | 1 714 253.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431 468.00 | 3 188 316.00 | | 4 431 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 226.00 | 1 066 545.00 | | 717 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 236.00 | 254 164.00 | | 413 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 173.00 | | |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 2 039.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 005.00 | 4 929 443.00 | | 5 563 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 258.00 | 7 184 093.00 | | 7 286 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 302.00 | | 1 193 302.00 | 1 193 302.00 |
FG Production vendue services | 4 529 549.00 | | 4 529 549.00 | 4 529 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 851.00 | | 5 722 851.00 | 5 722 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 791 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 342.00 | 61 280.00 | | 214 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 342.00 | 61 280.00 | | 214 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 553.00 | 12 219.00 | | 147 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 553.00 | 12 219.00 | | 147 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 789.00 | 49 061.00 | | 66 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 001.00 | 3 994 197.00 | | 6 088 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 731.00 | 3 709 703.00 | | 6 240 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 730.00 | 284 494.00 | | -152 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 464 032.00 | | 4 197 182.00 | 8 464 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450 800.00 | 155 267.00 | 9 055 147.00 | 3 450 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 800.00 | 155 267.00 | 9 055 147.00 | 3 450 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464 032.00 | | 4 197 182.00 | 8 464 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 944.00 | 539 163.00 | 7 713.00 | 3 953 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 944.00 | 539 163.00 | 7 713.00 | 3 953 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 226.00 | 717 226.00 | | 717 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 250 898.00 | 250 898.00 | | 250 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431 468.00 | 385 314.00 | 1 415 385.00 | 4 431 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212 587.00 | | | 2 212 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 545.00 | 453 545.00 | | 453 545.00 |
VW T.V.A. | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 005.00 | 1 516 852.00 | 1 415 385.00 | 5 563 005.00 |