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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 640.00 | 53 831.00 | 183 809.00 | 237 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 682.00 | 53 831.00 | 304 850.00 | 358 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
060 Stock marchandises | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
084 Disponibilités | 302 518.00 | | 302 518.00 | 302 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
110 Total général Actif | 721 804.00 | 53 831.00 | 667 973.00 | 721 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 393.00 | | | 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 623.00 | | | 217 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 823.00 | | | 214 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |