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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 583.00 | 275 000.00 | 955 583.00 | 1 230 583.00 |
BZ Autres créances | 460 227.00 | | 460 227.00 | 460 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 616.00 | | 593 616.00 | 593 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 199.00 | 275 000.00 | 1 549 199.00 | 1 824 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
CU Autres participations | 1 185 213.00 | 275 000.00 | 910 213.00 | 1 185 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DG Autres réserves | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 195.00 | | | 531 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 794.00 | | | 1 449 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 199.00 | | | 1 549 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 760.00 | | | 259 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 760.00 | | | 259 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 770.00 | | | 240 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 307.00 | | | 562 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 195.00 | | | 531 195.00 |