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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 2 861.00 | 2 117.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 710.00 | 14 059.00 | 29 652.00 | 43 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
BF Prêts | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 828.00 | 17 288.00 | 1 268 540.00 | 1 285 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 118.00 | | 502 118.00 | 502 118.00 |
CF Disponibilités | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 776.00 | | 641 776.00 | 641 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 604.00 | 17 288.00 | 1 910 316.00 | 1 927 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
CU Autres participations | 914 856.00 | | 914 856.00 | 914 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 270.00 | 1 085 679.00 | | 1 403 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 758.00 | 317 591.00 | | 308 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 027.00 | 1 513 270.00 | | 1 822 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 625.00 | 140 949.00 | | 25 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | 9 979.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 11 722.00 | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 723.00 | 47 172.00 | | 37 723.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 6 252.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 288.00 | 216 072.00 | | 88 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 316.00 | 1 729 342.00 | | 1 910 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
UP Prêts | 201 889.00 | 1 889.00 | 200 000.00 | 201 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 084.00 | 195 084.00 | 200 000.00 | 395 084.00 |