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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 213.00 | 22 684.00 | 55 529.00 | 78 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 663.00 | 48 119.00 | 55 544.00 | 103 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 504 099.00 | | 504 099.00 | 504 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 727.00 | | 515 727.00 | 515 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 390.00 | 48 119.00 | 571 271.00 | 619 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 395.00 | 200 759.00 | | 249 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 238.00 | 48 636.00 | | 144 238.00 |
DL TOTAL (I) | 394 733.00 | 250 495.00 | | 394 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 198.00 | 19 960.00 | | 14 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 586.00 | 35 680.00 | | 73 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 38 510.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 662.00 | 37 273.00 | | 53 662.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | 7 906.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 538.00 | 139 330.00 | | 176 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 271.00 | 389 825.00 | | 571 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 536.00 | | 30 127.00 | 73 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | 30 127.00 | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 621.00 | 10 498.00 | | 37 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 302.00 | 3 698.00 | | 21 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 6 800.00 | | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 191.00 | 5 822.00 | 8 368.00 | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 538.00 | 168 169.00 | 8 368.00 | 176 538.00 |