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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 345.00 | 3 057.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 18 856.00 | 15 015.00 | 33 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 631.00 | 19 201.00 | 37 431.00 | 56 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 419.00 | | 2 920 419.00 | 2 920 419.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 1 894 223.00 | | 1 894 223.00 | 1 894 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 884.00 | | 4 844 884.00 | 4 844 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 516.00 | 19 201.00 | 4 882 315.00 | 4 901 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 144.00 | 192 144.00 | | 192 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
DH Report à nouveau | | 99 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 038.00 | 29 816.00 | | 40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 251 396.00 | 340 239.00 | | 251 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 231.00 | 368 371.00 | | 3 287 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 561.00 | 422 499.00 | | 684 561.00 |
EA Autres dettes | 659 127.00 | 10 558.00 | | 659 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 630 919.00 | 801 319.00 | | 4 630 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 315.00 | 1 141 557.00 | | 4 882 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 630 919.00 | 801 319.00 | | 4 630 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 945 148.00 | | 9 945 148.00 | 9 945 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 148.00 | | 9 945 148.00 | 9 945 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 949 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 233.00 | 80.00 | | 4 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 100 000.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 762.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 568.00 | 1 012.00 | | 9 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 8 124.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | -7 363.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 435.00 | 5 262.00 | | 14 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 034.00 | 4 205 147.00 | | 10 052 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 996.00 | 4 175 332.00 | | 10 011 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 038.00 | 29 816.00 | | 40 038.00 |