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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 207.00 | | 568 207.00 | 568 207.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 205.00 | | 776 205.00 | 776 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
CU Autres participations | 420 532.00 | | 420 532.00 | 420 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 966.00 | 624 581.00 | | 701 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 803.00 | 77 385.00 | | 56 803.00 |
DL TOTAL (I) | 769 769.00 | 712 966.00 | | 769 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 1 139.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 2 212.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435.00 | 3 351.00 | | 6 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 205.00 | 716 317.00 | | 776 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368.00 | 3 351.00 | | 5 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 15 993.00 | | 19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 660.00 | 97 585.00 | | 77 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 857.00 | 20 200.00 | | 20 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 803.00 | 77 385.00 | | 56 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 153.00 | | 20 054.00 | 548 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 153.00 | | 20 054.00 | 548 153.00 |