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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 287.00 | 784 244.00 | 890 043.00 | 1 674 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 265.00 | 2 584 244.00 | 1 037 020.00 | 3 621 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 252.00 | 197 039.00 | 332 213.00 | 529 252.00 |
BZ Autres créances | 1 335 288.00 | | 1 335 288.00 | 1 335 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 332.00 | 197 039.00 | 1 686 293.00 | 1 883 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 597.00 | 2 781 283.00 | 2 723 313.00 | 5 504 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | | -721 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 500.00 | 134 886.00 | | 227 500.00 |
DL TOTAL (I) | 392 500.00 | -422 058.00 | | 392 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 019.00 | 717 019.00 | | 674 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 019.00 | 717 019.00 | | 674 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 408.00 | 425 254.00 | | 566 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 871.00 | 28 404.00 | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 794.00 | 2 115 926.00 | | 1 656 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 313.00 | 2 410 888.00 | | 2 723 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 025.00 | | 1 038 025.00 | 1 038 025.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 261 683.00 | | 1 261 683.00 | 1 261 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 709.00 | | 2 299 709.00 | 2 299 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 907.00 | 2 321 252.00 | | 2 471 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 407.00 | 2 186 366.00 | | 2 244 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 500.00 | 134 886.00 | | 227 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 287.00 | | 146 977.00 | 3 474 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 287.00 | | 146 977.00 | 1 674 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 454.00 | 84 791.00 | | 2 499 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 454.00 | 84 791.00 | | 699 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 019.00 | 84 486.00 | 127 486.00 | 717 019.00 |
6T Sur comptes clients | 222 714.00 | | 25 675.00 | 222 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 714.00 | | 25 675.00 | 222 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 733.00 | 84 486.00 | 153 161.00 | 939 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 486.00 | 153 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 408.00 | 566 408.00 | | 566 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
UX Autres créances clients | 381 420.00 | 381 420.00 | | 381 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
VB T. V. A. | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VC Groupe et associés | 814 293.00 | 814 293.00 | | 814 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 300.00 | | | 996 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 300.00 | | | 1 596 300.00 |
VP Divers | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 819.00 | 30 662.00 | 339 156.00 | 369 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 941.00 | 1 535 784.00 | 339 156.00 | 1 874 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 794.00 | 656 794.00 | 1 000 000.00 | 1 656 794.00 |