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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 871.00 | 94.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 618.00 | 89 565.00 | 57 053.00 | 146 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 761.00 | 94 436.00 | 197 325.00 | 291 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BZ Autres créances | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 146.00 | 94 436.00 | 408 711.00 | 503 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 147 092.00 | 134 082.00 | | 147 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | 13 009.00 | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 162 554.00 | 171 292.00 | | 162 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 651.00 | 50 000.00 | | 55 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 714.00 | 60 838.00 | | 53 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 335.00 | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 446.00 | 25 119.00 | | 42 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 529.00 | 7 655.00 | | 30 529.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 48.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 157.00 | 205 995.00 | | 246 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 711.00 | 377 287.00 | | 408 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 129.00 | | 683 129.00 | 683 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 129.00 | | 683 129.00 | 683 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 801.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 838.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 663.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 665.00 | | 8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 753.00 | 615 857.00 | | 725 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 491.00 | 602 848.00 | | 734 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 738.00 | 13 009.00 | | -8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 355.00 | | 31 405.00 | 260 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | | 28 186.00 | 118 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 958.00 | | 3 219.00 | 136 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 635.00 | 22 801.00 | | 71 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 337.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 101.00 | 22 464.00 | | 67 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 2 097.00 | 47 903.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 127.00 | 186 195.00 | 11 932.00 | 198 127.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 157.00 | 198 255.00 | 47 903.00 | 246 157.00 |