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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 1 911.00 | 4 272.00 | 6 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AN Terrains | 2 651 212.00 | 167 866.00 | 2 483 346.00 | 2 651 212.00 |
AP Constructions | 1 388 398.00 | 541 965.00 | 846 433.00 | 1 388 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 816.00 | 204 951.00 | 160 865.00 | 365 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772.00 | 7 471.00 | 6 301.00 | 13 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 273 377.00 | | 1 273 377.00 | 1 273 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 108.00 | 924 163.00 | 4 781 944.00 | 5 706 108.00 |
BN En cours de production de biens | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 225.00 | | 336 225.00 | 336 225.00 |
BT Marchandises | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 350.00 | | 634 350.00 | 634 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 458.00 | 924 163.00 | 5 416 294.00 | 6 340 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 888.00 | -479 625.00 | | -645 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 674.00 | -166 263.00 | | -303 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 378.00 | 113 051.00 | | 111 378.00 |
DL TOTAL (I) | -816 183.00 | -510 837.00 | | -816 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099 615.00 | 5 737 652.00 | | 6 099 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 42 646.00 | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 106.00 | 54 238.00 | | 84 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 232 478.00 | 5 853 624.00 | | 6 232 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 294.00 | 5 342 787.00 | | 5 416 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 478.00 | 5 853 624.00 | | 6 232 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FD Production vendue biens | 79 942.00 | 138.00 | 80 079.00 | 79 942.00 |
FG Production vendue services | 39 452.00 | 11 224.00 | 50 676.00 | 39 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 808.00 | 11 362.00 | 156 169.00 | 144 808.00 |
FM Production stockée | | | 41 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359.00 | 35 733.00 | | 12 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 359.00 | 35 733.00 | | 12 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | 25 146.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 25 343.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 299.00 | 10 390.00 | | 6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 055.00 | 445 453.00 | | 363 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 729.00 | 611 716.00 | | 666 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 674.00 | -166 263.00 | | -303 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 128.00 | | 177 565.00 | 5 567 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 585.00 | 5 706 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 585.00 | 5 692 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 594.00 | | 177 565.00 | 5 553 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 415.00 | 157 273.00 | 32 525.00 | 799 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 504.00 | 157 273.00 | 32 525.00 | 797 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
UX Autres créances clients | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VI Groupe et associés | 6 099 615.00 | 6 099 615.00 | | 6 099 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 303.00 | 212 303.00 | | 212 303.00 |
VW T.V.A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 478.00 | 6 232 478.00 | | 6 232 478.00 |