| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189 465.00 | 189 465.00 | | 189 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 8 415.00 | 2 245.00 | 10 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 876.00 | 1 715 023.00 | 788 853.00 | 2 503 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 780.00 | 51 082.00 | 35 698.00 | 86 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 962.00 | 3 738 585.00 | 6 872 378.00 | 10 610 962.00 |
BT Marchandises | 696 037.00 | | 696 037.00 | 696 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 712.00 | 226 266.00 | 2 051 446.00 | 2 277 712.00 |
BZ Autres créances | 429 806.00 | | 429 806.00 | 429 806.00 |
CF Disponibilités | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 579.00 | 226 266.00 | 3 363 313.00 | 3 589 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 262.00 | 3 964 851.00 | 10 261 411.00 | 14 226 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
CU Autres participations | 7 706 463.00 | 1 774 600.00 | 5 931 863.00 | 7 706 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 171 937.00 | 3 171 937.00 | | 3 171 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 017 063.00 | 2 017 063.00 | | 2 017 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
DG Autres réserves | 313 421.00 | 313 421.00 | | 313 421.00 |
DH Report à nouveau | -206 723.00 | | | -206 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 852.00 | -206 723.00 | | -1 410 852.00 |
DK Provisions réglementées | 322 833.00 | 251 750.00 | | 322 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 839.00 | 5 584 607.00 | | 4 244 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 557.00 | 4 401 705.00 | | 4 132 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 957.00 | 140 257.00 | | 139 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 158.00 | 444 012.00 | | 868 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 965.00 | 420 674.00 | | 824 965.00 |
EA Autres dettes | 50 937.00 | 28 445.00 | | 50 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 573.00 | 5 435 094.00 | | 6 016 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 411.00 | 11 019 701.00 | | 10 261 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 998.00 | 2 261 845.00 | | 1 884 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 21 188.00 | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 292.00 | | 2 657 292.00 | 2 657 292.00 |
FG Production vendue services | 2 667 828.00 | | 2 667 828.00 | 2 667 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 120.00 | | 5 325 120.00 | 5 325 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 266.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 462.00 | 36 508.00 | | 12 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | 495.00 | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 972.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 402.00 | 740.00 | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | 1 712.00 | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 84.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 151.00 | 10.00 | | 4 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 458.00 | 71 178.00 | | 75 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 386.00 | -69 465.00 | | -69 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | -7 212.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 913.00 | 4 456 742.00 | | 5 345 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 765.00 | 4 663 465.00 | | 6 756 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 852.00 | -206 723.00 | | -1 410 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 199.00 | 157 413.00 | | 156 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 406 793.00 | | 219 318.00 | 10 406 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 7 820 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 148.00 | 10 610 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 2 590 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 338.00 | | 198 266.00 | 2 401 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805 329.00 | | 21 052.00 | 7 805 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 459.00 | 487 323.00 | 4 797.00 | 1 481 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 572.00 | 37 893.00 | | 151 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 1 620.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 092.00 | 447 810.00 | 4 797.00 | 1 323 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251 750.00 | 136 242.00 | 65 159.00 | 251 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 226 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 600.00 | 1 556 266.00 | | 444 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 350.00 | 1 692 508.00 | 65 159.00 | 696 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 330 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 158.00 | 868 158.00 | | 868 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 458.00 | 1 766 458.00 | | 1 766 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 254.00 | 511 254.00 | | 511 254.00 |
VB T. V. A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VC Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 574.00 | | 3 864 379.00 | 4 131 574.00 |
VI Groupe et associés | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 066.00 | | | 269 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 438.00 | 319 438.00 | | 319 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 912.00 | 2 841 912.00 | | 2 841 912.00 |
VW T.V.A. | 376 064.00 | 376 064.00 | | 376 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 573.00 | 1 884 998.00 | 3 864 379.00 | 6 016 573.00 |