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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 835.00 | 50 464.00 | 370.00 | 50 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 181.00 | 102 795.00 | 53 386.00 | 156 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 324.00 | 162 249.00 | 75 075.00 | 237 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 1 127 497.00 | | 1 127 497.00 | 1 127 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 318.00 | 45 883.00 | 124 435.00 | 170 318.00 |
BZ Autres créances | 263 765.00 | | 263 765.00 | 263 765.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 799.00 | 45 883.00 | 1 540 915.00 | 1 586 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 123.00 | 208 132.00 | 1 615 991.00 | 1 824 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 713.00 | 280 805.00 | | 191 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 178.00 | -89 091.00 | | -114 178.00 |
DL TOTAL (I) | 143 536.00 | 257 713.00 | | 143 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 925.00 | 215 786.00 | | 108 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 641.00 | 21 490.00 | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 383.00 | 758 773.00 | | 896 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 004.00 | 108 259.00 | | 79 004.00 |
EA Autres dettes | 359 502.00 | 216 349.00 | | 359 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 455.00 | 1 320 657.00 | | 1 472 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 991.00 | 1 578 371.00 | | 1 615 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 455.00 | 1 316 283.00 | | 1 472 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 324.00 | 157 953.00 | | 104 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 190.00 | | 3 691 190.00 | 3 691 190.00 |
FG Production vendue services | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 030.00 | | 3 810 030.00 | 3 810 030.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 14 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | 6 262.00 | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 734.00 | 28 539.00 | | 27 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 850.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 850.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 417.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 184.00 | 3 802 409.00 | | 3 832 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 362.00 | 3 891 501.00 | | 3 946 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 178.00 | -89 091.00 | | -114 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 324.00 | | | 237 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 016.00 | | | 207 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 055.00 | 14 194.00 | | 148 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 065.00 | 14 194.00 | | 139 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 228.00 | 21 065.00 | 14 409.00 | 39 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 228.00 | 21 065.00 | 14 409.00 | 39 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 228.00 | 21 065.00 | 14 409.00 | 39 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 065.00 | 14 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 383.00 | 896 383.00 | | 896 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VB T. V. A. | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VI Groupe et associés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 318.00 | 444 318.00 | | 444 318.00 |
VW T.V.A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 455.00 | 1 472 455.00 | | 1 472 455.00 |