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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 570.00 | | 929 570.00 | 929 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 196.00 | 127 233.00 | 748 963.00 | 876 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 441.00 | 94 837.00 | 20 604.00 | 115 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 446.00 | 222 070.00 | 1 706 377.00 | 1 928 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 291.00 | 21 012.00 | 148 279.00 | 169 291.00 |
BZ Autres créances | 150 866.00 | | 150 866.00 | 150 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 1 445 555.00 | | 1 445 555.00 | 1 445 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 008.00 | 21 012.00 | 1 805 995.00 | 1 827 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 454.00 | 243 082.00 | 3 512 372.00 | 3 755 454.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 194 723.00 | 61 673.00 | | 194 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 042.00 | 253 050.00 | | 270 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 765.00 | 1 634 723.00 | | 1 784 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 000.00 | 319 487.00 | | 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 988.00 | 949 145.00 | | 1 012 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 11 387.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 001.00 | 168 532.00 | | 172 001.00 |
EA Autres dettes | 24 811.00 | 24 068.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 607.00 | 1 472 619.00 | | 1 727 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 372.00 | 3 107 342.00 | | 3 512 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 759.00 | 512 659.00 | | 921 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 988.00 | | | 1 012 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 536.00 | | 4 000.00 | 1 925 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 1 928 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 115 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 766.00 | | | 1 805 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | | 4 000.00 | 112 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 092.00 | 58 068.00 | 1 090.00 | 165 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 097.00 | 44 136.00 | | 83 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 995.00 | 13 932.00 | 1 090.00 | 81 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 389.00 | 7 354.00 | 21 731.00 | 35 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 389.00 | 7 354.00 | 21 731.00 | 35 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 389.00 | 7 354.00 | 21 731.00 | 35 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 354.00 | 21 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 244.00 | 37 140.00 | 148 560.00 | 602 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 199.00 | 132 199.00 | | 132 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 147 728.00 | 17 728.00 | 130 000.00 | 147 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 744.00 | 170 000.00 | 240 744.00 | 410 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 652.00 | 200 602.00 | 137 050.00 | 337 652.00 |
VW T.V.A. | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 607.00 | 921 759.00 | 389 304.00 | 1 727 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |