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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 564.00 | 14 678.00 | 3 885.00 | 18 564.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 50 997.00 | 1 331.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 681.00 | 185 999.00 | 17 681.00 | 203 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 589.00 | 572 676.00 | 22 912.00 | 595 589.00 |
BT Marchandises | 72 796.00 | 30 000.00 | 42 796.00 | 72 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 890.00 | 30 000.00 | 77 890.00 | 107 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 479.00 | 602 676.00 | 100 803.00 | 703 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 236.00 | | | -437 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | -406 654.00 | | | -406 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 427 313.00 | | | 427 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 187.00 | | | 507 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 114.00 | | 287 114.00 | 287 114.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 592.00 | | 287 592.00 | 287 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 373.00 | | | 460 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 623.00 | | | 446 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 544.00 | | 12 793.00 | 585 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 595 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 256 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 965.00 | | 12 793.00 | 245 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 793.00 | 9 167.00 | 2 284.00 | 244 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 098.00 | 3 579.00 | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 694.00 | 5 587.00 | 2 284.00 | 233 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 085.00 | 30 000.00 | 15 085.00 | 15 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 085.00 | 30 000.00 | 15 085.00 | 336 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 085.00 | 30 000.00 | 15 085.00 | 336 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 15 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 313.00 | 427 313.00 | | 427 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 187.00 | 507 187.00 | | 507 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
YT Sous‐traitance | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 176.00 | | | 129 176.00 |