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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 29 172.00 | 7 410.00 | 36 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 376.00 | 132 082.00 | 48 294.00 | 180 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 564.00 | 511 544.00 | 130 020.00 | 641 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 778.00 | 44 010.00 | 673 768.00 | 717 778.00 |
BZ Autres créances | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 578.00 | 44 010.00 | 1 168 568.00 | 1 212 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 142.00 | 555 554.00 | 1 298 588.00 | 1 854 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 573.00 | 350 290.00 | 44 283.00 | 394 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DG Autres réserves | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
DH Report à nouveau | -622 187.00 | -208 695.00 | | -622 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 868.00 | -413 492.00 | | 77 868.00 |
DL TOTAL (I) | 184 826.00 | 106 958.00 | | 184 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 66 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 66 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 677.00 | 870 846.00 | | 765 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | 19 215.00 | | 111 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 211.00 | 175 678.00 | | 144 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 762.00 | 1 065 739.00 | | 1 103 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 588.00 | 1 239 197.00 | | 1 298 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 388.00 | 599 572.00 | | 533 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 158.00 | 783 337.00 | 1 016 495.00 | 233 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 158.00 | 783 337.00 | 1 016 495.00 | 233 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 035.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 462.00 | 44 984.00 | | 19 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 10 000.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 500.00 | -10 000.00 | | 56 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 706.00 | -16 972.00 | | -7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 287.00 | 913 420.00 | | 1 097 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 419.00 | 1 326 912.00 | | 1 019 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 868.00 | -413 492.00 | | 77 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 951.00 | | 24 810.00 | 616 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 611.00 | | 17 962.00 | 376 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 30 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 641 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 035.00 | | 4 547.00 | 32 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 074.00 | | 2 301.00 | 178 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 510.00 | 48 035.00 | | 463 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 474.00 | 19 816.00 | | 330 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | 1 487.00 | | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 351.00 | 26 731.00 | | 105 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 56 500.00 | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 510.00 | | 56 500.00 | 110 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
UX Autres créances clients | 665 142.00 | 665 142.00 | | 665 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 677.00 | 195 303.00 | 570 374.00 | 765 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 606.00 | 801 606.00 | | 801 606.00 |
VW T.V.A. | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 762.00 | 533 388.00 | 570 374.00 | 1 103 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 671.00 | 83 933.00 | | 58 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 381.00 | 80 916.00 | | 58 381.00 |
ST Autres comptes | 82 313.00 | 86 923.00 | | 82 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 006.00 | 49 948.00 | | 48 006.00 |
YT Sous‐traitance | 14 622.00 | 68 975.00 | | 14 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 000.00 | 129 000.00 | | 136 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | 66.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 747.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 425.00 | 85 680.00 | | 60 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 399.00 | 27 751.00 | | 61 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 040.00 | 73 071.00 | | 52 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 432.00 | 415 827.00 | | 339 432.00 |