| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 14 708.00 | 77.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 282.00 | 19 516.00 | 17 766.00 | 37 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 787.00 | 35 944.00 | 149 843.00 | 185 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 825.00 | | 515 825.00 | 515 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 612.00 | 35 944.00 | 665 668.00 | 701 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 411 778.00 | 362 093.00 | | 411 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 218.00 | 78 256.00 | | 94 218.00 |
DL TOTAL (I) | 512 597.00 | 446 949.00 | | 512 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 629.00 | 98 362.00 | | 78 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 560.00 | 24 384.00 | | 36 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 816.00 | 24 306.00 | | 37 816.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 071.00 | 147 051.00 | | 153 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 668.00 | 594 000.00 | | 665 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 313.00 | 69 051.00 | | 94 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 594 038.00 | | 594 038.00 | 594 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 038.00 | | 594 038.00 | 594 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 2 831.00 | | 1 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 4 777.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 8 277.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | 5 530.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 23 737.00 | | 28 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 841.00 | 510 092.00 | | 605 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 623.00 | 431 836.00 | | 511 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 218.00 | 78 256.00 | | 94 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 832.00 | 26 445.00 | | 23 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 485.00 | | 7 330.00 | 179 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 185 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 52 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | | 7 330.00 | 45 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 236.00 | 4 736.00 | 1 028.00 | 32 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 516.00 | 4 736.00 | 1 028.00 | 30 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 629.00 | 19 871.00 | 58 758.00 | 78 629.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 071.00 | 94 313.00 | 58 758.00 | 153 071.00 |