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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 1 496.00 | 544.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 586.00 | 32 774.00 | 12 812.00 | 45 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 781.00 | 177 093.00 | 103 687.00 | 280 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 504.00 | 215 031.00 | 471 473.00 | 686 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BN En cours de production de biens | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
BT Marchandises | 1 796 795.00 | 198 340.00 | 1 598 455.00 | 1 796 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 198.00 | 29 845.00 | 1 144 354.00 | 1 174 198.00 |
BZ Autres créances | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
CF Disponibilités | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 331.00 | 228 185.00 | 3 075 146.00 | 3 303 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 835.00 | 443 216.00 | 3 546 619.00 | 3 989 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 988 080.00 | 838 237.00 | | 988 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 405.00 | 149 843.00 | | 163 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 885.00 | 992 480.00 | | 1 155 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 248.00 | 952 932.00 | | 836 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 649.00 | 32 062.00 | | 22 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 698.00 | 15 210.00 | | 32 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 528.00 | 879 115.00 | | 1 125 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 509.00 | 155 239.00 | | 174 509.00 |
EA Autres dettes | 199 101.00 | 169 720.00 | | 199 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 734.00 | 2 204 277.00 | | 2 390 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 619.00 | 3 196 757.00 | | 3 546 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 847.00 | 1 660 691.00 | | 1 955 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 184.00 | | 60 620.00 | 651 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 686 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 328 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 668.00 | | | 263 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 766.00 | | 44 940.00 | 308 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 750.00 | | 15 680.00 | 78 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 695.00 | 45 380.00 | 14 044.00 | 183 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 027.00 | 45 380.00 | 14 044.00 | 180 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 820.00 | 42 020.00 | 74 500.00 | 230 820.00 |
6T Sur comptes clients | 11 610.00 | 18 795.00 | 561.00 | 11 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 430.00 | 60 815.00 | 75 061.00 | 242 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 430.00 | 60 815.00 | 75 061.00 | 242 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 815.00 | 75 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 528.00 | 1 125 528.00 | | 1 125 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 251.00 | 1 120 251.00 | | 1 120 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VB T. V. A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 248.00 | 434 061.00 | 402 188.00 | 836 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 382.00 | 1 295 582.00 | 15 800.00 | 1 311 382.00 |
VW T.V.A. | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 035.00 | 1 955 847.00 | 402 188.00 | 2 358 035.00 |