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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 000.00 | 117 062.00 | 53 937.00 | 171 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 002.00 | 133 064.00 | 1 089 937.00 | 1 223 002.00 |
BZ Autres créances | 2 495 918.00 | 79 896.00 | 2 416 020.00 | 2 495 918.00 |
CF Disponibilités | 2 130 539.00 | | 2 130 539.00 | 2 130 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 100.00 | 79 896.00 | 4 547 203.00 | 4 627 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 102.00 | 212 961.00 | 5 637 141.00 | 5 850 102.00 |
CU Autres participations | 1 052 002.00 | 16 002.00 | 1 036 000.00 | 1 052 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 450.00 | | | 532 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
DG Autres réserves | 3 526 255.00 | | | 3 526 255.00 |
DH Report à nouveau | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 118.00 | | | 4 262 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 841.00 | | | 702 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 830.00 | | | 657 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 022.00 | | | 1 375 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 141.00 | | | 5 637 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 255.00 | | | 912 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 862.00 | 34 200.00 | | 82 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 862.00 | 34 200.00 | | 82 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 898.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 522.00 | 311 522.00 | | 311 522.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 572.00 | 2 297 572.00 | | 2 297 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 841.00 | 240 074.00 | 462 767.00 | 702 841.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 956.00 | 196 956.00 | | 196 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 561.00 | 2 496 561.00 | | 2 496 561.00 |
VW T.V.A. | 136 372.00 | 136 372.00 | | 136 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 022.00 | 912 255.00 | 462 767.00 | 1 375 022.00 |