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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 14 075.00 | 9 554.00 | 23 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 630.00 | 14 075.00 | 9 554.00 | 23 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
110 Total général Actif | 42 167.00 | 14 075.00 | 28 091.00 | 42 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 356.00 | 65 912.00 | | 90 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 734.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 367.00 | 72 647.00 | | 93 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 001.00 | 22 972.00 | | 43 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 397.00 | 639.00 | | -1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 13 473.00 | 11 521.00 | | 13 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 3 143.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 917.00 | 18 000.00 | | 18 917.00 |
252 Charges sociales | 13 191.00 | 13 615.00 | | 13 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | 4 218.00 | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 949.00 | 74 250.00 | | 94 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 582.00 | -1 602.00 | | -1 582.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 142.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 695.00 | -1 744.00 | | -1 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |