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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 22 825.00 | 142 175.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 1 719.00 | 2 173.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 715.00 | 31 658.00 | 427 056.00 | 458 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 238.00 | 31 658.00 | 457 579.00 | 489 238.00 |
CU Autres participations | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 989.00 | 246 594.00 | | 236 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 674.00 | -9 605.00 | | -14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 457 548.00 | 472 221.00 | | 457 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 8 014.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 31.00 | 8 026.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 579.00 | 480 247.00 | | 457 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31.00 | 8 026.00 | | 31.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174.00 | 6 170.00 | | 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 847.00 | 15 775.00 | | 14 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 674.00 | -9 605.00 | | -14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 715.00 | | | 458 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 892.00 | | | 219 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 12 297.00 | | 19 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | 12 297.00 | | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 2 509.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 1 667.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | 151.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 2 509.00 | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 1 818.00 | | 1 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |