| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 5 424.00 | 1 776.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 85 994.00 | 45 297.00 | 40 697.00 | 85 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 502.00 | 539.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 446.00 | 23 595.00 | 23 851.00 | 47 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 383.00 | 77 819.00 | 77 564.00 | 155 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BT Marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 964.00 | 77 819.00 | 138 145.00 | 215 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 080.00 | 21 246.00 | | 16 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | -5 167.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 25 650.00 | 24 880.00 | | 25 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | 185 356.00 | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 38 211.00 | | 37 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 404.00 | 70 493.00 | | 28 404.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 495.00 | 294 059.00 | | 112 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 145.00 | 318 939.00 | | 138 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 707.00 | 294 059.00 | | 88 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 22 558.00 | | 1 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
FG Production vendue services | 349 319.00 | | 349 319.00 | 349 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 876.00 | | 369 876.00 | 369 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 868.00 | 11 183.00 | | 17 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 931.00 | 37 191.00 | | 12 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 524.00 | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 064.00 | 524.00 | | 116 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 249.00 | -524.00 | | 79 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 996.00 | 743 672.00 | | 565 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 226.00 | 748 838.00 | | 565 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | -5 167.00 | | 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 141.00 | | 37 196.00 | 304 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 217.00 | | 10 702.00 | 37 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 217.00 | 148 737.00 | 155 383.00 | 37 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 914.00 | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 823.00 | 137 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 068.00 | | 13 236.00 | 223 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 164.00 | 17 045.00 | 37 390.00 | 98 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 1 495.00 | 4 039.00 | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 195.00 | 15 550.00 | 33 350.00 | 90 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 766.00 | 5 698.00 | 7 068.00 | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 413.00 | 12 693.00 | 16 720.00 | 29 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 41 428.00 | 10 702.00 | 52 130.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 168.00 | 88 380.00 | 23 788.00 | 112 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | 8 339.00 | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 731.00 | 19 967.00 | | 20 731.00 |
ST Autres comptes | 58 393.00 | 89 597.00 | | 58 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 953.00 | 137 512.00 | | 84 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 561.00 | 4 706.00 | | 4 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 793.00 | 13 045.00 | | 8 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 224.00 | 247 077.00 | | 164 224.00 |