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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 862.00 | 53 016.00 | 5 846.00 | 58 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 762 315.00 | 68 651.00 | 116 693 664.00 | 116 762 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BZ Autres créances | 864 603.00 | | 864 603.00 | 864 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 889.00 | | 934 889.00 | 934 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 697 204.00 | 68 651.00 | 117 628 553.00 | 117 697 204.00 |
CU Autres participations | 116 687 818.00 | | 116 687 818.00 | 116 687 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 968.00 | 3 361 968.00 | | 3 361 968.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 005 610.00 | 42 005 610.00 | | 42 005 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032 536.00 | 791 794.00 | | 1 032 536.00 |
DG Autres réserves | 8 114 206.00 | 3 540 106.00 | | 8 114 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394 317.00 | 4 814 842.00 | | 5 394 317.00 |
DK Provisions réglementées | 82 527.00 | 38 027.00 | | 82 527.00 |
DL TOTAL (I) | 75 991 163.00 | 70 552 346.00 | | 75 991 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 156.00 | 11 810 727.00 | | 9 428 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 591 589.00 | 7 973 303.00 | | 31 591 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 161 662.00 | | 21 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 186 874.00 | | 7 758.00 |
EA Autres dettes | 587 835.00 | | | 587 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 637 390.00 | 20 132 565.00 | | 41 637 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 628 553.00 | 90 684 911.00 | | 117 628 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 368 880.00 | 10 794 714.00 | | 13 368 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 879.00 | 83 528.00 | | 82 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 591 589.00 | | | 31 591 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 180 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 682 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 2 203.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 092 143.00 | | | 6 092 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094 345.00 | 2 203.00 | | 6 094 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 48 627.00 | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 092 143.00 | | | 6 092 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 500.00 | 2 096.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141 616.00 | 50 723.00 | | 6 141 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 271.00 | -48 520.00 | | -47 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 79 925.00 | | 11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 115 038.00 | 7 246 818.00 | | 12 115 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 721.00 | 2 431 977.00 | | 6 720 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394 317.00 | 4 814 842.00 | | 5 394 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 233 457.00 | | 25 559 599.00 | 91 233 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 741.00 | 116 687 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 741.00 | 116 762 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 158 959.00 | | 25 559 599.00 | 91 158 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 785.00 | 5 866.00 | | 62 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | 49.00 | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 199.00 | 5 817.00 | | 47 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 027.00 | 44 500.00 | | 38 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682 994.00 | | 1 682 994.00 | 1 682 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 021.00 | 44 500.00 | 1 682 994.00 | 1 721 021.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 682 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700 000.00 | 2 571 000.00 | 10 284 000.00 | 23 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 835.00 | 587 835.00 | | 587 835.00 |
UX Autres créances clients | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 775 719.00 | 775 719.00 | | 775 719.00 |
VC Groupe et associés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 345 277.00 | 2 205 830.00 | 6 693 477.00 | 9 345 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 891 589.00 | 7 891 589.00 | | 7 891 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700 000.00 | | | 23 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 902.00 | | | 2 379 902.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 249.00 | 928 249.00 | | 928 249.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 637 328.00 | 13 368 880.00 | 16 977 477.00 | 41 637 328.00 |