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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 060.00 | | 637 060.00 | 637 060.00 |
BZ Autres créances | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 289.00 | | 307 289.00 | 307 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 349.00 | | 944 349.00 | 944 349.00 |
CU Autres participations | 637 060.00 | | 637 060.00 | 637 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 753 598.00 | 706 353.00 | | 753 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | 147 245.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 761 029.00 | 859 098.00 | | 761 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 137.00 | 110 137.00 | | 180 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 073.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 320.00 | 113 210.00 | | 183 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 349.00 | 972 308.00 | | 944 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 320.00 | 113 210.00 | | 183 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 560.00 | -221.00 | | -5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79.00 | 150 112.00 | | 79.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 852.00 | 2 867.00 | | -1 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | 147 245.00 | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 060.00 | | | 637 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 060.00 | | | 637 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
VI Groupe et associés | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 421.00 | 215 421.00 | | 215 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |