| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 452.00 | 52 708.00 | 332 744.00 | 385 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343 795.00 | | 343 795.00 | 343 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 881 844.00 | 20 895 796.00 | 33 986 047.00 | 54 881 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 537.00 | 93 219.00 | 4 148 318.00 | 4 241 537.00 |
BZ Autres créances | 4 484 808.00 | | 4 484 808.00 | 4 484 808.00 |
CF Disponibilités | 237 175.00 | | 237 175.00 | 237 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 938.00 | 93 219.00 | 9 159 719.00 | 9 252 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 134 783.00 | 20 989 016.00 | 43 145 767.00 | 64 134 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
CU Autres participations | 54 025 096.00 | 20 715 588.00 | 33 309 508.00 | 54 025 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 311.00 | 1 230 350.00 | | 1 988 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 875 924.00 | 710 063.00 | | 28 875 924.00 |
DH Report à nouveau | -3 228 917.00 | -4 512 169.00 | | -3 228 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 511.00 | 1 283 252.00 | | -359 511.00 |
DK Provisions réglementées | 956 574.00 | 661 434.00 | | 956 574.00 |
DL TOTAL (I) | 28 232 381.00 | -627 063.00 | | 28 232 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | 282.00 | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046 065.00 | 5 074 188.00 | | 10 046 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 302.00 | 457 806.00 | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 400.00 | 827 703.00 | | 2 394 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 287.00 | 528 225.00 | | 788 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 1 111 578.00 | 1 214 997.00 | | 1 111 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 525 362.00 | 8 103 203.00 | | 14 525 362.00 |
ED (V) | 388 022.00 | 606 525.00 | | 388 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 145 767.00 | 8 282 665.00 | | 43 145 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 270 539.00 | 8 103 203.00 | | 14 270 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 386.00 | | 3 370 386.00 | 3 370 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 386.00 | | 3 370 386.00 | 3 370 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 521 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 521 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 054.00 | 166 563.00 | | 69 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 140.00 | 14 421.00 | | 295 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 194.00 | 227 652.00 | | 364 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 194.00 | 1 293 988.00 | | -364 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 360.00 | | | -20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 056.00 | 2 529 548.00 | | 3 787 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 567.00 | 1 246 296.00 | | 4 146 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 511.00 | 1 283 252.00 | | -359 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 793.00 | | 383 029.00 | 39 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 370.00 | 385 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | 383 029.00 | 2 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 50 787.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 50 787.00 | | 1 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049 792.00 | 10 049 792.00 | | 10 049 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633 126.00 | 8 633 126.00 | | 8 633 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 633 126.00 | 8 633 126.00 | | 8 633 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 049 792.00 | 10 049 792.00 | | 10 049 792.00 |