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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 235.00 | 65 799.00 | 1 435.00 | 67 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 372.00 | 60 324.00 | 50 048.00 | 110 372.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 275.00 | 126 123.00 | 63 152.00 | 189 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
BN En cours de production de biens | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 306.00 | | 561 306.00 | 561 306.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CF Disponibilités | 156 390.00 | | 156 390.00 | 156 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 338.00 | | 929 338.00 | 929 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 613.00 | 126 123.00 | 992 490.00 | 1 118 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 260 014.00 | | | 260 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 636.00 | | | 129 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 145.00 | | | 372 145.00 |
EA Autres dettes | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 476.00 | | | 732 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 490.00 | | | 992 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 174.00 | | | 691 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 947.00 | | 12 004.00 | 179 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 189 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 177 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 369.00 | | 7 564.00 | 172 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | 4 441.00 | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 721.00 | 15 728.00 | 2 326.00 | 112 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 721.00 | 15 728.00 | 2 326.00 | 112 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 636.00 | 105 346.00 | 24 291.00 | 129 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 856.00 | 174 856.00 | | 174 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 908.00 | 393 908.00 | | 393 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 861.00 | 633 861.00 | | 633 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 094.00 | 664 426.00 | 11 668.00 | 676 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 465.00 | 691 174.00 | 24 291.00 | 715 465.00 |