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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 614 761.00 | 511 586.00 | 103 176.00 | 614 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 626.00 | 590 356.00 | 283 270.00 | 873 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474 423.00 | | 474 423.00 | 474 423.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 339.00 | | 524 339.00 | 524 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 965.00 | 590 356.00 | 807 609.00 | 1 397 965.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 593.00 | 222 802.00 | | 268 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 019.00 | 45 791.00 | | 35 019.00 |
DL TOTAL (I) | 505 612.00 | 470 593.00 | | 505 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 535.00 | 64 721.00 | | 5 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 918.00 | 286 669.00 | | 289 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 14 699.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 997.00 | 366 089.00 | | 301 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 609.00 | 836 682.00 | | 807 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 997.00 | 366 089.00 | | 301 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 17 807.00 | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 671.00 | 114 705.00 | | 98 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 652.00 | 68 914.00 | | 63 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 019.00 | 45 791.00 | | 35 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 626.00 | | | 873 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 531.00 | | | 873 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 372.00 | 40 984.00 | | 549 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 372.00 | 40 984.00 | | 549 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VC Groupe et associés | 469 241.00 | 469 241.00 | | 469 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 282 415.00 | 282 415.00 | | 282 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 423.00 | 474 423.00 | | 474 423.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 997.00 | 301 997.00 | | 301 997.00 |