| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 148.00 | 332 047.00 | 4 102.00 | 336 148.00 |
AH Fonds commercial | 331 026.00 | | 331 026.00 | 331 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 400.00 | 6 107.00 | 41 293.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 670.00 | 343 456.00 | 433 214.00 | 776 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 174.00 | 397 022.00 | 400 151.00 | 797 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 705.00 | 1 097 115.00 | 1 370 590.00 | 2 467 705.00 |
BT Marchandises | 1 137 674.00 | 35 782.00 | 1 101 892.00 | 1 137 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157 319.00 | 180 604.00 | 2 976 716.00 | 3 157 319.00 |
BZ Autres créances | 2 943 767.00 | | 2 943 767.00 | 2 943 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 646 931.00 | | 646 931.00 | 646 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 378.00 | 216 386.00 | 7 741 992.00 | 7 958 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 703.00 | 1 313 501.00 | 9 116 202.00 | 10 429 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 207.00 | 18 483.00 | 27 724.00 | 46 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 768 775.00 | 750 833.00 | | 768 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 809.00 | 517 942.00 | | 550 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 307.00 | 79 355.00 | | 194 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 291.00 | 1 605 530.00 | | 1 771 291.00 |
DP Provisions pour risques | 41 830.00 | 20 144.00 | | 41 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 830.00 | 20 144.00 | | 41 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 650.00 | 1 530 591.00 | | 917 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 643.00 | 414 719.00 | | 39 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 402.00 | 28 748.00 | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 185.00 | 4 970 943.00 | | 5 412 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 020.00 | 1 034 403.00 | | 874 020.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 64 532.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 303 079.00 | 8 043 936.00 | | 7 303 079.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 202.00 | 9 669 611.00 | | 9 116 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 178 080.00 | 2 470 645.00 | 9 648 725.00 | 7 178 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 035 645.00 | 190 935.00 | 3 226 580.00 | 3 035 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 213 725.00 | 2 661 580.00 | 12 875 305.00 | 10 213 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 657 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 419 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 23 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 519.00 | 16 840.00 | | 45 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 095.00 | 16 840.00 | | 70 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 310.00 | -16 840.00 | | -16 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 463.00 | 196 416.00 | | 110 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 533.00 | 204 424.00 | | 176 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 519.00 | 12 995 924.00 | | 13 719 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 710.00 | 12 477 981.00 | | 13 168 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 809.00 | 517 942.00 | | 550 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 492.00 | | 965 278.00 | 2 049 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 165.00 | 133 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 939.00 | 337 126.00 | 2 467 705.00 | 209 939.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 962.00 | 714 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 934.00 | | 1 573 844.00 | 209 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 174.00 | | 350 362.00 | 667 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 404.00 | | 613 379.00 | 1 170 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 707.00 | | 1 537.00 | 165 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 649.00 | 157 466.00 | 1 097 115.00 | 939 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 241.00 | 9 241.00 | 18 483.00 | 9 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 998.00 | 13 156.00 | 338 154.00 | 324 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 410.00 | 135 068.00 | 740 478.00 | 605 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 144.00 | 41 830.00 | 20 144.00 | 20 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 471.00 | 35 782.00 | 128 471.00 | 128 471.00 |
6T Sur comptes clients | 168 753.00 | 23 340.00 | 11 489.00 | 168 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 223.00 | 59 122.00 | 139 959.00 | 297 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 368.00 | 100 951.00 | 160 104.00 | 317 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 185.00 | 5 412 185.00 | | 5 412 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 408.00 | 342 408.00 | | 342 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 473.00 | 259 473.00 | | 259 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UP Prêts | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 942 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 319.00 | | 215 319.00 | 215 319.00 |
VB T. V. A. | 436 849.00 | 436 849.00 | | 436 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 630.00 | 2 279 630.00 | | 2 279 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 650.00 | 201 431.00 | 612 478.00 | 917 650.00 |
VI Groupe et associés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 809.00 | 226 809.00 | | 226 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 320.00 | 5 929 533.00 | 346 787.00 | 6 276 320.00 |
VW T.V.A. | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 678.00 | 6 545 459.00 | 612 478.00 | 7 261 678.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |