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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 11 441.00 | 5 510.00 | 16 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 795.00 | 61 077.00 | 62 717.00 | 123 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 426.00 | 72 519.00 | 134 907.00 | 207 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 145.00 | 72 519.00 | 232 626.00 | 305 145.00 |
CU Autres participations | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 194.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 4 567.00 | 3 693.00 | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 198.00 | 920.00 | | 91 198.00 |
DL TOTAL (I) | 101 006.00 | 9 808.00 | | 101 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 759.00 | 114 165.00 | | 68 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 12 510.00 | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | 69 386.00 | | 51 037.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 619.00 | 196 369.00 | | 131 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 626.00 | 206 177.00 | | 232 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 251.00 | 75 160.00 | | 40 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 483 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 410.00 | 486 234.00 | | 582 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 211.00 | 485 314.00 | | 491 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 198.00 | 920.00 | | 91 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 043.00 | | 19 526.00 | 238 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 142.00 | 207 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 693.00 | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 449.00 | 123 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 719.00 | | 19 526.00 | 118 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 483.00 | 16 178.00 | 50 142.00 | 106 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 654.00 | 3 480.00 | 35 693.00 | 43 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 12 698.00 | 14 449.00 | 62 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 760.00 | 39 026.00 | 29 734.00 | 68 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 037.00 | 40 520.00 | 10 518.00 | 51 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 095.00 | 93 515.00 | 22 580.00 | 116 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 619.00 | 91 368.00 | 40 252.00 | 131 619.00 |