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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 7 997.00 | 1 001.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 284.00 | 641.00 | 2 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 874.00 | 10 281.00 | 3 592.00 | 13 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 170.00 | 6 598.00 | 168 572.00 | 175 170.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 754.00 | 6 598.00 | 204 156.00 | 210 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 627.00 | 16 880.00 | 207 748.00 | 224 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
DH Report à nouveau | 21 154.00 | 32.00 | | 21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | 30 888.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 89 537.00 | 74 118.00 | | 89 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 756.00 | 55 541.00 | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | 75 405.00 | | 46 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 975.00 | 27 017.00 | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 843.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 211.00 | 158 893.00 | | 118 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 748.00 | 233 011.00 | | 207 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 211.00 | 158 893.00 | | 118 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 313 343.00 | | 313 343.00 | 313 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 343.00 | | 313 343.00 | 313 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 220.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 712.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -276.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 5 327.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 678.00 | 322 590.00 | | 313 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 494.00 | 291 703.00 | | 288 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 184.00 | 30 888.00 | | 25 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924.00 | | 1 950.00 | 12 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | | 1 950.00 | 11 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 1 022.00 | 1 000.00 | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 1 022.00 | | 9 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 849.00 | | 251.00 | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 849.00 | | 251.00 | 6 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 849.00 | | 251.00 | 6 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 167 269.00 | 167 269.00 | | 167 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 161.00 | 192 261.00 | 900.00 | 193 161.00 |
VW T.V.A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |