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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 077.00 | 8 511.00 | 566.00 | 9 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 518.00 | 10 382.00 | 4 136.00 | 14 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 13 315.00 | 235.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 955.00 | 4 363.00 | 11 592.00 | 15 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 700.00 | 36 571.00 | 17 129.00 | 53 700.00 |
BP En cours de production de services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 614.00 | 10 224.00 | 31 390.00 | 41 614.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 831.00 | 10 224.00 | 55 607.00 | 65 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 530.00 | 46 795.00 | 72 735.00 | 119 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 766.00 | 39 626.00 | | 35 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | -3 860.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 45 282.00 | 44 566.00 | | 45 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185.00 | 890.00 | | 8 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 847.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 6 725.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 11 679.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 6 981.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 453.00 | 29 122.00 | | 27 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 735.00 | 73 688.00 | | 72 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 747.00 | 29 122.00 | | 21 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 514.00 | | 15 534.00 | 44 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 53 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 29 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | 3 590.00 | 20 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 559.00 | | 11 944.00 | 23 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 756.00 | 5 272.00 | 4 457.00 | 35 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 1 561.00 | 350.00 | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 3 711.00 | 4 107.00 | 18 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 965.00 | 1 995.00 | 736.00 | 8 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 965.00 | 1 995.00 | 736.00 | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 1 995.00 | 736.00 | 8 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 2 469.00 | 5 706.00 | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 553.00 | 47 953.00 | 600.00 | 48 553.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 453.00 | 21 747.00 | 5 706.00 | 27 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 5 179.00 | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 3 024.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 32 030.00 | 32 475.00 | | 32 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
YT Sous‐traitance | 10 990.00 | 4 338.00 | | 10 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 833.00 | 11 895.00 | | 12 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229.00 | 128.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 753.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | 5 932.00 | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 637.00 | 28 023.00 | | 29 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 239.00 | 6 085.00 | | 7 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 601.00 | 58 291.00 | | 65 601.00 |