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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 8 675.00 | 663.00 | 9 338.00 |
AP Constructions | 828.00 | 733.00 | 95.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 652.00 | 5 348.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 459.00 | 26 770.00 | 32 689.00 | 59 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 272.00 | 38 830.00 | 45 442.00 | 84 272.00 |
BT Marchandises | 37 615.00 | 3 742.00 | 33 873.00 | 37 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 604.00 | 16 128.00 | 73 476.00 | 89 604.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 745.00 | 19 870.00 | 350 876.00 | 370 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 017.00 | 58 700.00 | 396 317.00 | 455 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
DH Report à nouveau | -33 942.00 | | | -33 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 123.00 | -33 942.00 | | -27 123.00 |
DL TOTAL (I) | 73 804.00 | 100 927.00 | | 73 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 786.00 | 29 969.00 | | 21 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 276.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 254.00 | 141 238.00 | | 169 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 007.00 | 23 741.00 | | 32 007.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 686.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 514.00 | 285 334.00 | | 322 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 317.00 | 386 261.00 | | 396 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 017.00 | 285 334.00 | | 210 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 840.00 | | 4 681.00 | 79 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 84 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 606.00 | | 4 681.00 | 63 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 062.00 | 10 768.00 | | 28 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 1 977.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 364.00 | 8 791.00 | | 21 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 450.00 | 3 742.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 269.00 | 7 421.00 | 6 819.00 | 19 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 269.00 | 7 421.00 | 6 819.00 | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 786.00 | 8 690.00 | 13 096.00 | 21 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 147.00 | 125 559.00 | 6 588.00 | 132 147.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 112.00 | 210 017.00 | 13 096.00 | 223 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |