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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 613.00 | 2 400.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 812.00 | 613.00 | 85 199.00 | 85 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 863.00 | 613.00 | 162 250.00 | 162 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 41 299.00 | 45 346.00 | | 41 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | 10 953.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 104 652.00 | 117 299.00 | | 104 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 385.00 | 29 726.00 | | 25 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 2 021.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 370.00 | 1 766.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 597.00 | 33 513.00 | | 57 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 250.00 | 150 812.00 | | 162 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 000.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 483.00 | 43 003.00 | | 62 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 130.00 | 32 050.00 | | 60 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | 10 953.00 | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |