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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
AP Constructions | 2 036 184.00 | 1 665 541.00 | 370 643.00 | 2 036 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 183.00 | 452 386.00 | 110 796.00 | 563 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 868.00 | 1 238 167.00 | 920 700.00 | 2 158 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 257.00 | 3 515 308.00 | 2 226 949.00 | 5 742 257.00 |
BT Marchandises | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 277.00 | 2 281.00 | 90 997.00 | 93 277.00 |
BZ Autres créances | 4 099 252.00 | 435 015.00 | 3 664 237.00 | 4 099 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 488 248.00 | | 488 248.00 | 488 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 470.00 | 437 296.00 | 4 368 174.00 | 4 805 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 727.00 | 3 952 604.00 | 6 595 123.00 | 10 547 727.00 |
CU Autres participations | 591 167.00 | | 591 167.00 | 591 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 890.00 | 529 890.00 | | 529 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 347 284.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 989.00 | 28 803.00 | | 52 989.00 |
DG Autres réserves | 34 552.00 | 533 943.00 | | 34 552.00 |
DH Report à nouveau | | 885 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 691.00 | -782 847.00 | | 850 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 122.00 | 1 542 431.00 | | 1 468 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 144.00 | 1 375 609.00 | | 1 197 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 734.00 | 1 368 614.00 | | 2 424 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 803.00 | 1 176 492.00 | | 931 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 192.00 | 324 532.00 | | 406 192.00 |
EA Autres dettes | 120 697.00 | 46 283.00 | | 120 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 001.00 | 4 291 529.00 | | 5 127 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 123.00 | 5 833 960.00 | | 6 595 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 694.00 | 430 613.00 | | 3 084 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 482.00 | 430 613.00 | | 2 925 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470 957.00 | | 33 661.00 | 470 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 957.00 | | 33 661.00 | 470 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 957.00 | | 33 661.00 | 470 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 803.00 | 931 803.00 | | 931 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 192.00 | 406 192.00 | | 406 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 144.00 | 302 320.00 | 894 824.00 | 1 197 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 734.00 | 39 120.00 | | 2 424 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245 780.00 | 458 442.00 | 3 787 338.00 | 4 245 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 422.00 | 458 442.00 | 4 020 980.00 | 4 479 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 001.00 | 1 846 564.00 | 894 824.00 | 5 127 001.00 |