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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 903 152.00 | 364 827.00 | 538 325.00 | 903 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 14 338.00 | 3 592.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 669.00 | 1 716.00 | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 467.00 | 382 834.00 | 543 633.00 | 926 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 062.00 | 10 485.00 | 121 576.00 | 132 062.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 555 207.00 | | 555 207.00 | 555 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 625.00 | 10 485.00 | 706 139.00 | 716 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 091.00 | 393 319.00 | 1 249 772.00 | 1 643 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 052.00 | 175.00 | | 9 052.00 |
DH Report à nouveau | 161 642.00 | 140 504.00 | | 161 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 159.00 | 30 016.00 | | 76 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 854.00 | 1 140 695.00 | | 1 216 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 13 042.00 | | 8 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 16 673.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | | 10 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 918.00 | 43 183.00 | | 32 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 772.00 | 1 183 877.00 | | 1 249 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 240.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 240.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | 487.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 487.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -247.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 1 164.00 | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 292.00 | 226 358.00 | | 296 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 133.00 | 196 342.00 | | 220 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 159.00 | 30 016.00 | | 76 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 052.00 | | 1 415.00 | 925 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 052.00 | | 1 415.00 | 925 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 389.00 | 49 445.00 | | 333 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 389.00 | 49 445.00 | | 333 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |