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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 673.00 | 15 281.00 | 10 391.00 | 25 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 782.00 | 263 102.00 | 168 680.00 | 431 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 408.00 | 278 383.00 | 250 025.00 | 528 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 165 730.00 | 197 409.00 | 6 968 320.00 | 7 165 730.00 |
BZ Autres créances | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 2 674 955.00 | | 2 674 955.00 | 2 674 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 572.00 | 197 409.00 | 9 901 163.00 | 10 098 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 981.00 | 475 792.00 | 10 151 188.00 | 10 626 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 416.00 | | | 955 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
DH Report à nouveau | 2 926 720.00 | | | 2 926 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 633.00 | | | 1 099 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 310.00 | | | 5 077 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 020.00 | | | 707 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 084 156.00 | | | 4 084 156.00 |
EA Autres dettes | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 878.00 | | | 5 073 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 188.00 | | | 10 151 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 369.00 | | | 4 349 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 031 807.00 | | 27 031 807.00 | 27 031 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 031 807.00 | | 27 031 807.00 | 27 031 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 078 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 508 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 171 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 128.00 | | | 206 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 211.00 | | | 501 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 118 598.00 | | | 28 118 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 018 965.00 | | | 27 018 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 633.00 | | | 1 099 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 070.00 | | 72 338.00 | 456 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 244.00 | | 70 538.00 | 361 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 152.00 | | 1 800.00 | 69 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 324.00 | 75 059.00 | | 203 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 5 134.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 177.00 | 69 924.00 | | 193 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 996 693.00 | 41 758.00 | 841 042.00 | 996 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 783.00 | 41 758.00 | 897 132.00 | 1 052 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 783.00 | 41 758.00 | 897 132.00 | 1 052 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 758.00 | 841 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 302.00 | 950 302.00 | | 950 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 850.00 | 1 307 850.00 | | 1 307 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 841.00 | 287 841.00 | | 287 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 485.00 | 183 485.00 | | 183 485.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 917 391.00 | 6 917 391.00 | | 6 917 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 338.00 | 248 338.00 | | 248 338.00 |
VB T. V. A. | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 020.00 | 7 020.00 | | 707 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 450 747.00 | 7 450 747.00 | | 7 450 747.00 |
VW T.V.A. | 1 421 417.00 | 1 421 417.00 | | 1 421 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 369.00 | 4 349 369.00 | | 5 049 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886 161.00 | | | 886 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
ST Autres comptes | 516 451.00 | | | 516 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 700.00 | | | 203 700.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 712 020.00 | | | 712 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054 129.00 | | | 1 054 129.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 423.00 | | | 775 423.00 |